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新湖中宝:拟发行20亿元公司债券 用于偿还到期或行权的公司债券

本文摘要:11月19日早晨,新湖中宝宣布白鱼公开发行2019年面向合格投资者公司债券(第二期)。据采购说明书报道,本期债券发售规模达不到20亿元(包括20亿元),债券分为两个品种,引进品种之间的回拨选择权,回拨比例不受限制。起始日期为2019年11月22日。

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11月19日早晨,新湖中宝宣布白鱼公开发行2019年面向合格投资者公司债券(第二期)。据采购说明书报道,本期债券发售规模达不到20亿元(包括20亿元),债券分为两个品种,引进品种之间的回拨选择权,回拨比例不受限制。起始日期为2019年11月22日。

品种一票面利率查询区间为6.9%-7.5%,债券全称19新湖03,债券代码为163017,债券期限为4年,附第2年底发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;品种二票面利率查询区间为6.3%-6.9%,债券全称19新湖04,债券代码为163018,债券期限为3年,附第1年底、2年底发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。本期债券主承销商、记账管理人、债券代理人为国泰君安证券。据报道,公司将本期债券集资减去发售费用后,全部作为偿还债务期满或行权的公司债券等公司债务,该资金不利于调整和优化公司债务结构,提高资金状况。

公司承诺本期公司债券配资用于购买土地。15中宝债务到期时间比本期债券发售时间早,发行人已用于19新湖01采购的7.5亿元和自有资金偿还债务的15中宝债务本金50亿元,本期债券发售后,采购资金到达账户后,采购资金移位自有资金偿还债务的15中宝债务本金。


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